30.04.2024 08:28
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Global Evo.Fd.Frontier Mkt.R DD EUR
WKN:
A12ASD
ISIN:
LU1034966751
Kurs:
65,48
EUR,
26.04.2024
zum Vortag:
-0,02%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A12ASD |
| ISIN: | LU1034966751 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.78 % |
| Fondsmanager: | Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.09.2014 |
| AusschüttungsDatum | 02.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,73 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.350,25 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,55 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,54 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,75 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,14 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,97 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -10,44 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -17,29 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -25,57 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -34,13 % |
| 2024 |
|---|
| 6,85 % |
| 2023 |
|---|
| -2,34 % |
| 2022 |
|---|
| -19,61 % |
| 2021 |
|---|
| 0,78 % |
| 2020 |
|---|
| -8,91 % |
| 2019 |
|---|
| -1,27 % |
| 2018 |
|---|
| -14,10 % |
| 2017 |
|---|
| 5,16 % |
| 2016 |
|---|
| 2,20 % |
| 2015 |
|---|
| -6,99 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 2,97 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -13,02 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -7,65 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 8,62 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -17,00 % |
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Strukturdaten:
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Renten |
100,00 % |
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN |
2,76 % |
|
|
ARGENTINA 1.5% 09/07/35 |
2,37 % |
|
DOMINICAN 8% 12/02/27 |
1,98 % |
|
TAJIKISTAN INT BOND 7.125% 14/09/27 |
1,91 % |
|
UKRAINE 12.7% 30/10/24 |
1,81 % |
|
IVORY COAST 4.875% 30/01/32 |
1,76 % |
|
ZAMBIA GOVERNMENT BOND 13% 29/08/26 |
1,57 % |
|
PNG GOVT INTL BOND 8.375% 04/10/28 |
1,56 % |
|
CAMEROON 5.95% 07/07/32 |
1,56 % |
|
MOZAMBIQUE 5% 15/09/31 |
1,52 % |
|
Sonstiges |
81,20 % |
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